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APPLIES TO:
Oracle Payables - Version 12.0.0 to 12.1.0 [Release 12.0 to 12.1]Information in this document applies to any platform.
ABSTRACT
这篇白皮书提供R12中处理付款的付款过程请求(PPR)的概述。本文包括PPR处理过程的技术细节和此过程中涉及到的不同的表。
HISTORY
作者：Gavin Zhang
创建日期 15-MAR-2013
更新日期 15-MAR-2013
DETAILS
付款过程请求
概要
在资金支出页面下，用户可以提交付款过程请求(PPR)产生付款。你可以选择提交单个付款处理请求也可以计划付款处理请求.
付款处理请求一共有四步. a) 付款单据选择 b) 建立付款 c) 格式化付款 d) 确认付款 付款单据选择和确认付款由应付账款(AP)编码处理，而建立付款和格式化付款是由付款(IBY)编码处理提交单一付款处理请求
必填项目- 付款处理请求名称，付款截止日
付款属性子标签下-付款日期，付款汇率类型.
付款处理配置文件和支付银行账户是可选字段. 在处理子标签下，选项可用于在单据选择/付款后停止处理，和如何创建付款指示. 验证失败结果子标签下，选择最符合业务需求的关于如何处理付款单据及发票的验证失败的选项. 点击提交按钮提交付款处理请求.付款单据选择-应付账款
代码: AP_AUTOSELECT_PKG
当提交一个付款过程请求时，AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL表就创建一条记录，该记录的checkrun_name与付款过程请求的名字一致. 在选择发票的时候无需指定付款配置文件和支付该笔付款的内部银行账户。提交PPR的用户也不需要知道这些信息。这些值可以在后来的付款管理中提供. 选择: 按照用户在提交PPR时提供的到期日，折扣日，付款组和其它标准来选择发票。选择过程由调用程序执行。被选中的发票存储在表AP_SELECTED_INVOICES_ALL内.
未选中的发票存储在表AP_UNSELECTED_INVOICES_ALL内. 锁定: 选择付款单据后，这些发票就被锁定以防止它们被其他支票选中。PPR的checkrun_id被更新到选中额付款单据的AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.checkrun_id 中. 复核: 如果付款流程请求设置为“在选择计划付款后，停止复核流程”，流程就会停止以供用户复核。PPR的状态变成“发票等待复核”. 如果没有启用设置“在选择计划付款后，停止复核流程”，选择发票后，建立程序会自动提交.如果没有发票符合选择的标准，且没有选中任何支付的付款计划，PPR自动取消且状态变成“取消-未选中发票”.
如果需要用户复核，在用户复核选中的付款计划后点击提交，AP调用IBYBUILD程序. 验证状态和活动 在此步骤结束是，有效的状态是 a) 发票等待复核或 b) 取消-未选中发票或 c) 其它显示缺失信息的状态，比如缺失汇率 如果PPR的状态是“取消-未选中发票”，则没有有效的行动. 对于其它状态，可以采取的行动有 a) 结束PPR 或 b) 修改/继续提交PPR并启动创建付款流程.建立付款-付款
代码: IBY_DISBURSE_SUBMIT_PUB_PKG
建立付款会在IBY_PAY_SERVICE_REQUESTS插入记录，此记录中call_app_pay_service_req_code = checkrun_name. 主键: PAYMENT_SEVICE_REQUEST_ID 主要栏位: CALL_AP_PAY_SERVICE_REQ_CODE -> PPR 名称 CALLING_APP_ID PAYMENT_SERVICE_REQUEST_STATUS INTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID MAXIMUM_PAYMENT_AMOUNT MINIMUM_PAYMENT_AMOUNT DOCUMENT_REJECTION_LEVEL_CODE PAYMENT_REJECTION_LEVEL_CODE REQUIRE_PROP_PMTS_REVIEW_FLAG CREATE_PMT_INSTRUCTIONS_FLAG注意：该PPR显示的状态由ibyvutlb.pls 生成
由get_psr_status功能，在看板上显示PPR状态.
提供给 PAYMENT_SERVICE_REQUEST_STATUS 的值主要有 PAYMENT_SERVICE_REQUEST_STATUS ------------------------------ DOCUMENTS_VALIDATED INFORMATION_REQUIRED INSERTED PAYMENTS_CREATED PENDING_REVIEW TERMINATED VALIDATION_FAILED 建立付款程序将付款信息存入表IBY_DOCS_PAYABLE_ALL中，并通过栏位PAYMENT_SERVICE_REQUEST_ID连接到付款服务请求表. 主要栏位: Payment_service_request_id Calling_app_doc_ref_number -> invoice_number Document_payable_id Document_status Payment_currency_code Payment_amount Document_amount Exclusive_payment_flag Payment_method_code Payment_id Formatting_payment_id Ext_payee_id Payee_party_id Payment_profile_id Internal_bank_account_id Calling_app_doc_unique_ref2 -> invoice_id Calling_app_doc_unique_ref3 -> payment number a) 内部银行账户/付款流程配置文件(PPP)分配: 代码: IBY_ASSIGN_PUB 如果付款流程请求有了一个内部银行账号并分配了一个付款配置文件(PPP)，则该PPR内所有的付款单据都被分配了同样的内部银行账号和付款配置文件. 如果在提交PPR时没有默认内部银行账号和PPP，ORACLE PAYMENT就会寻找默认值。如果找不到所有付款单据的默认值，PPR就会更新为“需要信息”状态。 PPR显示的信息是“需要信息-等待行动”. 用户应该填补缺失的信息再继续运行付款流程. b) 付款单据验证 代码: IBY_VALIDATIONSETS_PUB 在此过程中，付款用基于验证的付款方法和基于验证的付款格式来验证所有的付款单据. b.1 - 如果所有的单据通过验证，所有的单据的状态更新为“已验证”，PPR的状态更新为‘单据已验证’. b.2 - 如果验证失败，Oracle Payments使用提交PPR时用到的系统配置选项确定下一步行动. 当验证失败时，PPR的DOCUMENT_REJECTION_LEVEL_CODE用以下值确定如何继续处理付款单据 请求 - 拒绝此PPR的所有付款单据 付款单据 - 只拒绝有错误的付款单据 收款人 - 拒绝与此供应商所有相关的付款单据 无 - 停止请求以供复核 b.2.1 – 请求 付款过程请求的状态更新到“文件验证失败”。Oracle Payments调出调用程序，AP释放出被拒绝的单据以使另外的付款过程请求可以支付这些单据. b.2.2 – 付款单据 Oracle Payments拒绝所有验证失败的单据。Oracle Payments调出调用程序，AP释放出被拒绝的单据以使另外的付款过程请求可以支付这些单据。其余的单据的状态更新为“已验证”，PPR的状态更新为“单据已验证”. b.2.3 – 收款人 如果一个或者多个单据验证失败，则Oracle Payments拒绝该供应商所有的付款单据。Oracle Payments调出调用程序，AP释放被拒绝的单据以使另外的付款过程请求可以支付这些单据。其余的单据的状态更新为“已验证”，PPR的状态更新为“单据已验证”. c) 创建付款 代码: IBY_PAYGROUP_PUB 已验证的付款单据按照分组规则分成建议付款，分组规则包括用户定义和系统默认组成. 例如: 如果exclusive_payment_flag = Y，该付款单据需单独支付。 然后对该单据编号（内部识别，不是支票编号）并验证创建的付款. 记录插入IBY_PAYMENTS_ALL，该表保存选定的付款单据的付款信息. 创建付款程序将与支付该单据有关的付款payment_id和formatting_payment_id值更新表IBY_DOCS_PAYABLE_ALL中. 通过栏位payment_service_request_id与IBY_PAYMENTS_ALL关联. 主要栏位: Payment_service_request_id Payment_id Payment_method_code Payment_status Payments_complete_flag Payment_amount, Dicount_amount_taken Internal_bank_Account_id Ext_payee_id Payment_instruction_id Payment_profile_id Void_date 当验证失败时，PAYMENT_REJECTION_LEVEL_CODE用以下值来确定付款流程如何继续. 请求 - 拒绝此PPR的所有付款单据 付款单据 - 只拒绝有错误的付款单据 无 - 停止请求以供复核 请求 - 整个PPR被拒绝。Oracle Payments提交一个业务事件调用AP来释放这些付款单据。付款流程请求的状态和建议的付款更新为“拒绝”. 付款–验证失败的付款将被拒绝，AP释放出属于验证失败的付款的付款单据，接受验证通过的付款。被接受的付款的状态更新为“建立”. 无 - 验证失败的付款状态更新为“验证失败”，并允许用户的干预。PPR的状态更新为“等待复核” 如果在PPR的设置中，启用选项“创建建议付款后，停止流程以复核”，则PPR状态就变更为“等待建议付款复核”。该PPR将暂停以防止进一步的处理直到用户采取行动。如果没有启用此选项，PPR的状态就变成“付款已创建”。这种状态下，可以创建此PPR的付款指示.格式化付款-付款
代码: IBY_PAYINTSR_PUB, IBY_CHECKNUMBER_PUB
当提交了一个PPR以后，有两种选择 CREATE_PMT_INSTRUCTIONS_FLAG可以是Y或者N Y – 当付款创建以后，付款指示自动生成. N – 应用软件程序等待提交付款指示的标准请求. IBY_PAYMENT_INSTRUCTIONS_ALL 存放着付款指示信息. 如果PPR设定为自动提交指示，payment_service_request_id 就会更新到iby_payment_instructions_all ，程序将给PPR指定付款指示,此时这个付款指示通过 PAYMENT_SERVICE_REQUEST_ID关联到PPR. 如果PPR正在处理子标签下设置，用户提交标准请求以建立付款指示，当指示请求提交后，付款指示通过该付款指示所选定的付款与PPR关联。这种情况下的关联是通过 iby_payments_all.payment_instruction_id来实现的. IBY_PAYMENT_INSTRUCTIONS_ALL 中的主要栏位 Payment_instruction_id Payment_profile_id Payment_instruction_status Payments_complete_code Payment_count Print_instruction_immed_flag Transmit_instr_immed_flag Internal_bank_account_id Payment_document_id Payment_date Payment_reason_code Payment_currency_code 格式化: 格式化步骤发生以下过程. a) 给付款编号 – 支票编号 b) 创建XML提取信息 c) 将提取信息传送至XML publisher d) Oracle XML Publisher (BI publisher) 应用格式模板 e) BI publisher 格式化并储存输出信息 f) Oracle Payments更新付款指示状态和付款状态。如果成功，付款和付款指示的状态为“格式化”. 打印支票: a) 在这一步，用户可以将打印耗材装载到打印机上，打印支票. b) 确定支票打印是否成功。如果不成功，请重新打印.确认付款-应付账款
代码: AP_PMT_CALLOUT_PKG
记录支票的打印状态来确认付款。Oracle Payments调用ap_pmt_callout_pkg.payment_completed确认付款. 包括以下步骤: a) 指定序号/值-文件编号. b) 将IBY表中相应数据更新到AP_CHECKS_ALL表中. Checkrun_name =IBY表中的 ppr name ，checkrun_id = IBY表中的checkrun_id. c) 对应支票的数据插入AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL表中. d) 发票的AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL更新以显示付款信息和状态. e) 通过设定该付款计划中的checkrun_id为空值，释放PPR支付的付款单据. f) 更新AP_INVOICES_ALL表以显示付款状态 g) 删除 AP_SELECTED_INVOICES_ALL 表中的数据 h) 删除 AP_UNSELECTED_INVOICES_ALL 表中的数据